Франк нанес сокрушительный удар брокерам

Франк нанес сокрушительный удар брокерам
19 января 2015   Валюта

По той причине, что швейцарским Центробанком был отменен предельно допустимый порог обменного курса франка по отношению к евровалюте, это вызвало рекордное удорожание валюты Швейцарии. Сначала среди пострадавших в ходе валютной паники оказались брокер FXCM (Нью-Йорк), Excel Markets (Новая Зеландия), а потом неплатежеспособен стала и Forex-брокер Alpari UK (Британия), который аффилирован с отечественным Alpari.

Падение Alpari (UK)

Поскольку в минувший четверг Швейцарский национальный банк (SNB) неожиданно отказался от политики, направленной на ограничение курса своей национальной валюты к евро (1,2 франка за 1 евро), это вызвало исключительную волатильность и крайний дефицит ликвидности в валютных парах со швейцарским франком – об этом в пятницу стало известно от британского Forex-брокер Alpari (UK). Это в итоге большей части клиентов брокера принесло убытки, превысившие собственный капитал, размещенный на их счетах. В подобной ситуации брокер должен на себя принять убытки. Как следует из сообщения, Alpari (UK) Limited сегодня вынужденно объявил о том, что он неплатежеспособен.

По словам представителя Alpari Владислава Ковальчука РБК, российские клиенты компании не стали жертвами проблем, возникших со швейцарской валютой. Повышение волатильности франка негативно отразилось на исполнении обязательств только у брокеров западных стран. Бизнес компании в нашей стране по-прежнему устойчив, сделки исполняются.

Alpari UK является одной из компаний международной брокерской группы Alpari и имеет российское происхождение. Alpari основана в России в 1998 году по прошествии нескольких месяцев после происшедшего в августе дефолта. Учреждена группа Alpari UK в 2004 году, место базирования - Лондон.

Один из наиболее реальных сценариев развития для Alpari UK состоит в том, что будет назначена временная администрация, и в конце концов компания может быть ликвидирована. В соответствии с британским законодательством, могут быть применены и другие процедуры, способствующие выживанию компании, но их применение на практике редко.

Как следует из опубликованного сообщения Alpari, компания Alpаri UK - самостоятельное юридическое лицо, работающее в рамках международного бренда «Альпари», и ее финансовое положение никоим образом не может отразиться на финансовом положении компаний, занимающихся оказанием услуг в других юрисдикциях.

Крах прочих брокеров

После решения SNB, множество валютных брокеров известили о возникших у них проблемах. Беспрецедентность скачка франка к евро – а валюта Швейцарии подорожала на 40% буквально за несколько минут – привела к падению ликвидности в основных валютных парах с франком, так как многие трейдеры отказались от торговли франком.

В числе пострадавших компаний оказалась и имеющая регистрацию в Нью-Йорке брокерская фирма FXCM, занимающаяся оказанием услуг онлайн-трейдинга в пользу частных и институциональных инвесторов.

Вечером 15 января FXCM было опубликовано сообщение, содержащее предупреждение, что в связи с экстраординарной волатильностью на рынке франка счета, принадлежащие её клиентам, находятся в минусе на 225 млн долларов. По этой причине уровень собственного капитала компании может стать более низким из уровней, которые предписаны американскими регуляторами. FXCM постоянно контактирует с регулирующими органами для обсуждения альтернативных возможностей по увеличению собственного капитала. В минувший четверг стоимость акций FXCM на нью-йоркских торгах обрушилась на 15%, а на продленной сессии произошло падение еще на 12%.

Еще один валютный брокер, столкнувшийся с финансовыми сложностями, вызванными резким ростом франка, - Excel Markets (Новая Зеландия). Как следует из опубликованного на сайте компании сообщения, клиенты, которые открывали свои торговые позиции во франках, теперь имеют значительные убытки. А если для клиента становится нереальным выполнение имеющихся у него обязательств, они переходят на компанию. Компания утратила все операционные средства и ей придется прекратить свою деятельность.

Потери компаний Швейцарии

Увеличение стоимости франка относительно американской валюты и евро 15 января привело к тому, что упали котировки крупнейших производителей Швейцарии. Порядка 46% экспорта этой страны приходится на страны еврозоны, и экспортерам альпийской страны придется подготовиться к потерям. Акции владельца марки швейцарских часов Swatch продемонстрировали падение больше чем на 10%, как и ценные бумаги производителя цемента Holcim. В пятницу, 16 января, потери ключевого швейцарского фондового индекса SMI составили почти 6%, на 18:00 мск воскресенья стоимость евро была равна 1,007 франка (согласно данным Bloomberg).

Подорожавший франк, как предупредило агентство Fitch, мнение которого приводится FT, приведет к снижению прибыльности крупнейших банков Швейцарии, но немного скажется на их соответствии нормам достаточности капитала. По утверждению рейтингового агентства, многие крупные банки Швейцарии получают прибыль в ходе проводимых с иностранной валютой операций или работы в зарубежных юрисдикциях, в то время как расходы операционного характера они несут во франках. Некоторые банки страхуют свою выручку от резких колебаний валют, другие предпочитают не делать этого. Больше всех станут пострадавшими те финансовые структуры, большая часть расходов которых номинирована как раз во франках.

Если говорить о потолке обменного курса для франка, то он был установлен ЦБ Швейцарии в 2011 году, в том числе и для того, чтобы помочь местным экспортерам. В то время одна из причин роста стоимости валюты Швейцарии заключалась в ее популярности среди инвесторов. На протяжении всего времени франк считался одной из самых безопасных валют, если дело касалось инвестиций, он был менее всех подвержен инфляции, чего нельзя было сказать об основных «конкурентах».

Популярные темы
Все темы Автокредиты 34 акция 287 Аналитика 572 Антикризисный план 5 Аудиторы 4 Банкноты 7 Банковская гарантия 4 Банковские прогнозы 202 банковский кризис 436 Банкоматы 9 Банкротство 83 Бизнес-кредиты 48 Благотворительность 31 Валюта 64 Вклады 254 Выставки 13 Дебетовая карта 5 Денежные переводы 79 Долг 39 Доллар 17 Евро 6 Знаменательная дата 8 Инвестиции 5 Интернет-Банк 40 Ипотека 185 Карта "Мир" 5 кипр 11 Ключевая ставка 4 Коллекторы 12 Конкурс 22 Конференция 14 Кредитные карты 125 Кризис 22 Круглый стол 5 Курс валют 61 Лизинг 4 Ломбард 4 Льготы 4 Материнский капитал 4 Минфин 12 Мобильный банк 29 Монеты 4 Мошенничество 314 МФО 13 Налоги 11 Нефть 17 Новый закон 12 НПФ 6 Облигации 6 Обмен валюты 6 Обыск 4 Отзыв лицензии 14 Открытие нового офиса 13 Открытие офиса/филиала 8 Оффшорные банки 4 Ошибка банка 4 Пенсия 21 Потребительские кредиты 34 Пресс-релиз 2346 преступления 32 Призы/Награды/Премии 53 Рейтинг 298 Рубль 57 Санация 4 Семинары 5 Сотрудничество 242 Спонсорство 5 Страхование 22 Суд с банком 26 Фестиваль 6 Форум 39 Хакеры 12 ЦБ 136 Центральный Банк 20 Экономика 6 Юрлицам 7
Москва